Mediante los módulos de extractos bancarios podemos crear extractos bancarios, contabilizarlos y conciliarlos con apuntes (efectos).
Al crear un extracto podemos añadir las líneas que contiene el extracto y por cada línea podemos indicar una o varias cuentas para contabilizarla o uno o varios apuntes (efectos) ya existentes para contabilizarla y conciliarla.
En la línea de extracto disponemos del botón "Buscar" para buscar un apunte del mismo importe y nos lo relacionará con esta línea.
Finalmente, una vez que la línea esté relacionada con una o varias cuentas o efectos es el momento de contabilizar.
En los extractos bancarios disponemos de un asistente que nos permite seleccionar un fichero CSB43 e importar los saldos iniciales y finales y todas las líneas del extracto (fecha, importe y descripción).
La Norma CSB43 es un fichero genérico que usan todos los bancos españoles para extraer los movimientos de nuestra cuenta bancaria. De esta forma, al importar un fichero CSB43, nos crearán las líneas que posteriormente contabilizaremos. Para la obtención del fichero CSB43 contacte con el banco; generalmente puede descargarse desde la plataforma online del banco.
En los extractos bancarios disponemos de un asistente que nos permite seleccionar un fichero CSV e importar las líneas en el extracto para posteriormente contabilizarlas.
Algunas plataformas de pagos (Paypal, Redsys, Sermepa, Cofidis, ...) sólo permiten extraer datos de los pagos mediante ficheros CSV o es el formato más común.
En el caso que sólo permitan exportar los datos en formato XLS (Excel), antes de importar el fichero deberemos convertirlo en formato CSV usando algún programa de ofimática como LibreOffice.
A partir de un fichero CSV podemos importar las líneas en nuestro extracto bancario y así contabilizar los pagos que se han realizado en nuestra plataforma de pago y si procede conciliarlos con los movimientos contables existentes.
En la configuración de extractos bancarios deberemos definir los perfiles CSV que usaremos donde se detallará la estructura del CSV. Para ello deberemos definir cada campo del CSV y relacionarlo con un campo de la línea del extracto bancario, añadiendo líneas donde definiremos:
En el caso que el CSV contenga líneas que no deseamos importar, con el campo "Expresión de coincidencia" podemos filtrar las líneas que realmente se importarán. Esto nos permite, por ejemplo en un CSV de Paypal, omitir aquellos pagos que no se hayan completado y sólo importar los pagos realizados. Un ejemplo de condición sería:
row[5] == "Cancelled" and row[11] == "user@domain.com"
En el caso que coincida la línea del CSV con esta expresión, se omitirá y continuará con la siguiente línea del CSV, por lo que no se importará.
"row" es la variable de la línea y entre "[]" especificaremos la posición del campo (la primera columna del CSV es el 0). En este ejemplo anotamos que la columna 5 contenga la cadena de texto "Cancelled" y que la columna 11 contenga la cadena de texto "user@domain.com".
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